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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 900.00 | 660.00 | 5 240.00 | 5 900.00 |
BZ Autres créances | 153 497.00 | | 153 497.00 | 153 497.00 |
CF Disponibilités | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 671.00 | | 157 671.00 | 157 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 571.00 | 660.00 | 162 911.00 | 163 571.00 |
CU Autres participations | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -98 453.00 | -93 866.00 | | -98 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 264.00 | -4 587.00 | | -4 264.00 |
DL TOTAL (I) | -94 136.00 | -89 873.00 | | -94 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 893.00 | 209 247.00 | | 211 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 960.00 | | 2 268.00 |
EA Autres dettes | 42 886.00 | 43 886.00 | | 42 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 047.00 | 254 093.00 | | 257 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 911.00 | 164 220.00 | | 162 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 047.00 | 254 093.00 | | 257 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 528.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 264.00 | 6 114.00 | | 4 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 264.00 | -4 587.00 | | -4 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 886.00 | 42 886.00 | | 42 886.00 |
VB T. V. A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VC Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 211 893.00 | 211 893.00 | | 211 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 345.00 | 148 345.00 | | 148 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 497.00 | 153 497.00 | | 153 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 047.00 | 257 047.00 | | 257 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 217.00 | 1 074.00 | | 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 382.00 | 1 292.00 | | 382.00 |
ST Autres comptes | 1 054.00 | 1 605.00 | | 1 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 1 800.00 | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217.00 | 1 074.00 | | 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103.00 | 337.00 | | 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 836.00 | 4 697.00 | | 3 836.00 |