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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 717 657.00 | 366 427.00 | 351 230.00 | 717 657.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 718 087.00 | 366 427.00 | 351 660.00 | 718 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
072 Créances – Autres | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
084 Disponibilités | 144 779.00 | | 144 779.00 | 144 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 946.00 | | 160 946.00 | 160 946.00 |
110 Total général Actif | 879 033.00 | 366 427.00 | 512 606.00 | 879 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -424 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -299 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 805 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 810 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 811 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 606.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 233 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 909 554.00 | | | 909 554.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 191 466.00 | | | 191 466.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 97 433.00 | | | 97 433.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 132 667.00 | | | 132 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 937.00 | | | 2 937.00 |