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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 313.00 | 6 256.00 | 2 057.00 | 8 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 847.00 | 6 256.00 | 3 591.00 | 9 847.00 |
BT Marchandises | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 900.00 | 779.00 | 127 121.00 | 127 900.00 |
BZ Autres créances | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CF Disponibilités | 85 654.00 | | 85 654.00 | 85 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 761.00 | 779.00 | 258 982.00 | 259 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 608.00 | 7 035.00 | 262 573.00 | 269 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
DH Report à nouveau | 32 731.00 | 207.00 | | 32 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 160.00 | 32 524.00 | | -2 160.00 |
DL TOTAL (I) | 41 695.00 | 43 855.00 | | 41 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 117.00 | 116 859.00 | | 199 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 199.00 | 25 397.00 | | 20 199.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | 338.00 | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 879.00 | 142 595.00 | | 220 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 573.00 | 186 449.00 | | 262 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 779.00 | | | 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779.00 | | | 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779.00 | | | 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 117.00 | 199 117.00 | | 199 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 808.00 | 157 877.00 | 932.00 | 158 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 343.00 | 157 877.00 | 2 466.00 | 160 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 879.00 | 220 879.00 | | 220 879.00 |