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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 112.00 | 186 342.00 | 30 770.00 | 217 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 037.00 | 195 267.00 | 30 770.00 | 226 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 870.00 | 2 456.00 | 185 414.00 | 187 870.00 |
BZ Autres créances | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
CF Disponibilités | 299 045.00 | | 299 045.00 | 299 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 420.00 | 2 456.00 | 513 963.00 | 516 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 457.00 | 197 723.00 | 544 733.00 | 742 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 178 819.00 | | | 178 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 097.00 | | | 91 097.00 |
DL TOTAL (I) | 286 416.00 | | | 286 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 382.00 | | | 206 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 317.00 | | | 258 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 733.00 | | | 544 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 317.00 | | | 258 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 616.00 | | 11 422.00 | 214 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 691.00 | | 11 422.00 | 205 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 937.00 | 15 330.00 | | 179 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 012.00 | 15 330.00 | | 171 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 383.00 | 206 383.00 | | 206 383.00 |
UX Autres créances clients | 187 871.00 | 187 871.00 | | 187 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VP Divers | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 375.00 | 217 375.00 | | 217 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 317.00 | 258 317.00 | | 258 317.00 |