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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 176.00 | 923.00 | 2 100.00 |
AP Constructions | 1 294 772.00 | 219 951.00 | 1 074 820.00 | 1 294 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 198.00 | 29 374.00 | 4 823.00 | 34 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 414 316.00 | | 414 316.00 | 414 316.00 |
AX Avances et acomptes | 42 296.00 | | 42 296.00 | 42 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 788 681.00 | 251 500.00 | 1 537 181.00 | 1 788 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 091.00 | | 47 091.00 | 47 091.00 |
CF Disponibilités | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 615.00 | | 61 615.00 | 61 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 296.00 | 251 500.00 | 1 606 796.00 | 1 858 296.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -395 522.00 | -299 089.00 | | -395 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 184.00 | -96 432.00 | | -105 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 660 803.00 | 660 803.00 | | 660 803.00 |
DL TOTAL (I) | 170 097.00 | 275 281.00 | | 170 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 667.00 | 133 052.00 | | 113 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 255.00 | 764 255.00 | | 1 149 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 118.00 | 23 437.00 | | 11 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 001.00 | 1 760.00 | | 64 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 472.00 | 17 751.00 | | 21 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 466.00 | | | 36 466.00 |
EA Autres dettes | 40 717.00 | 5 057.00 | | 40 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 699.00 | 945 313.00 | | 1 436 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 796.00 | 1 220 594.00 | | 1 606 796.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 187.00 | | 119 187.00 | 119 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 187.00 | | 119 187.00 | 119 187.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 867.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 710.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 140.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 140.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 525.00 | 2.00 | | 12 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 474.00 | 138.00 | | -12 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 244.00 | 104 166.00 | | 119 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 428.00 | 200 599.00 | | 224 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 184.00 | -96 432.00 | | -105 184.00 |