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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
040 Immobilisations financières | 691 500.00 | | 691 500.00 | 691 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 694 469.00 | 2 969.00 | 691 500.00 | 694 469.00 |
072 Créances – Autres | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
084 Disponibilités | 39 188.00 | | 39 188.00 | 39 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 779.00 | | 54 779.00 | 54 779.00 |
110 Total général Actif | 749 248.00 | 2 969.00 | 746 279.00 | 749 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 167 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 445 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 746 279.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
242 Autres charges externes. | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
252 Charges sociales | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -444.00 | | | -444.00 |
280 Produits financiers | 172 417.00 | | | 172 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
294 Charges financières | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 999.00 | | | 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 167 041.00 | | | 167 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 694 469.00 | | | 694 469.00 |