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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 720.00 | 1 393.00 | 33 327.00 | 34 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 063.00 | | 88 063.00 | 88 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 782.00 | 9 893.00 | 138 889.00 | 148 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 600.00 | | 252 600.00 | 252 600.00 |
BZ Autres créances | 109 526.00 | | 109 526.00 | 109 526.00 |
CF Disponibilités | 37 974.00 | | 37 974.00 | 37 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 285.00 | | 408 285.00 | 408 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 067.00 | 9 893.00 | 547 174.00 | 557 067.00 |
CU Autres participations | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 938.00 | 81 613.00 | | 84 938.00 |
DH Report à nouveau | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 756.00 | 51 365.00 | | 33 756.00 |
DL TOTAL (I) | 177 734.00 | 143 978.00 | | 177 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 830.00 | 150 945.00 | | 171 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 387.00 | 28 194.00 | | 104 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 223.00 | 40 227.00 | | 66 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 440.00 | 246 366.00 | | 369 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 174.00 | 390 344.00 | | 547 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 833.00 | | 545 833.00 | 545 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 833.00 | | 545 833.00 | 545 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 858.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 992.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 918.00 | -48 105.00 | | -18 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 799.00 | 401 921.00 | | 576 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 043.00 | 350 556.00 | | 543 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 756.00 | 51 365.00 | | 33 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 830.00 | 171 830.00 | | 171 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 387.00 | 104 387.00 | | 104 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 223.00 | 66 223.00 | | 66 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 461.00 | | 90 461.00 | 90 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 312.00 | 370 312.00 | | 370 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 773.00 | 370 312.00 | 90 461.00 | 460 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 440.00 | 369 440.00 | | 369 440.00 |