| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
040 Immobilisations financières | 1 066 194.00 | | 1 066 194.00 | 1 066 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 067 394.00 | 1 200.00 | 1 066 194.00 | 1 067 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
084 Disponibilités | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
110 Total général Actif | 1 082 573.00 | 1 200.00 | 1 081 373.00 | 1 082 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 458.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 51 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 517 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 370 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 563 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 081 373.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 138.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
242 Autres charges externes. | 4 284.00 | 4 195.00 | | 4 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | 3 270.00 | | 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 15 483.00 | 12 247.00 | | 15 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 267.00 | 400.00 | | 267.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 632.00 | 56 112.00 | | 56 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 568.00 | 77 089.00 | | 76 568.00 |
280 Produits financiers | 100 026.00 | 191 828.00 | | 100 026.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
294 Charges financières | 10 776.00 | 13 664.00 | | 10 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 058.00 | 15 583.00 | | 16 058.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 375.00 | 11 130.00 | | 11 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141 458.00 | 228 539.00 | | 141 458.00 |