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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 288.00 | 804.00 | 1 483.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 303.00 | 804.00 | 46 498.00 | 47 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
BZ Autres créances | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 395.00 | 804.00 | 75 590.00 | 76 395.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 264.00 | 10 283.00 | | 12 264.00 |
DL TOTAL (I) | 22 647.00 | 10 383.00 | | 22 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 715.00 | 39 942.00 | | 33 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466.00 | 2 465.00 | | 1 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 027.00 | 5 674.00 | | 14 027.00 |
EA Autres dettes | 3 735.00 | 9 000.00 | | 3 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 943.00 | 60 746.00 | | 52 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 590.00 | 71 128.00 | | 75 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 591.00 | 27 079.00 | | 25 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 554.00 | | 81 554.00 | 81 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 554.00 | | 81 554.00 | 81 554.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | | | -795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 1 587.00 | | 2 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 555.00 | 58 364.00 | | 81 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 290.00 | 48 081.00 | | 69 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 264.00 | 10 283.00 | | 12 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347.00 | 458.00 | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347.00 | 458.00 | | 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 715.00 | 6 363.00 | 26 226.00 | 33 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VW T.V.A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 943.00 | 25 591.00 | 26 226.00 | 52 943.00 |