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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 200.00 | | 189 200.00 | 189 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 000.00 | 5 904.00 | 13 096.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 491.00 | 15 935.00 | 39 556.00 | 55 491.00 |
040 Immobilisations financières | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 072.00 | 21 838.00 | 253 234.00 | 275 072.00 |
060 Stock marchandises | 78 142.00 | | 78 142.00 | 78 142.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
072 Créances – Autres | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 48 033.00 | | 48 033.00 | 48 033.00 |
088 Caisse | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 725.00 | | 193 725.00 | 193 725.00 |
110 Total général Actif | 468 797.00 | 21 838.00 | 446 959.00 | 468 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 662.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 684 081.00 | 695 891.00 | | 684 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 419.00 | | | 419.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 7.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 684 523.00 | 695 898.00 | | 684 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429 889.00 | 531 830.00 | | 429 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 376.00 | -87 518.00 | | 9 376.00 |
242 Autres charges externes. | 116 364.00 | 133 280.00 | | 116 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 630.00 | 10 721.00 | | 4 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 724.00 | 8 358.00 | | 49 724.00 |
252 Charges sociales | 20 771.00 | 3 568.00 | | 20 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 132.00 | 10 706.00 | | 11 132.00 |
262 Autres charges | 20 405.00 | 19 414.00 | | 20 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 662 291.00 | 630 358.00 | | 662 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 232.00 | 65 540.00 | | 22 232.00 |
294 Charges financières | 2 763.00 | 3 669.00 | | 2 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 300.00 | 1 520.00 | | 2 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 10 217.00 | | 1 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 629.00 | 50 134.00 | | 15 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 771.00 | | | 268 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |