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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 806 455.00 | | 806 455.00 | 806 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 816.00 | 76 229.00 | 2 587.00 | 78 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 001.00 | 77 280.00 | 812 721.00 | 890 001.00 |
BT Marchandises | 75 821.00 | | 75 821.00 | 75 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
BZ Autres créances | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
CF Disponibilités | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 489.00 | | 111 489.00 | 111 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 490.00 | 77 280.00 | 924 210.00 | 1 001 490.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 932.00 | 15 934.00 | | 15 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 177.00 | 72 340.00 | | 56 177.00 |
DL TOTAL (I) | 83 108.00 | 99 274.00 | | 83 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 947.00 | 118 395.00 | | 78 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 123.00 | 536 928.00 | | 613 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 866.00 | 111 815.00 | | 105 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 906.00 | 50 228.00 | | 42 906.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 1 019.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 101.00 | 818 386.00 | | 841 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 210.00 | 917 659.00 | | 924 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 613 123.00 | | | 613 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 589.00 | | | 891 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 588.00 | 890 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 588.00 | 79 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 455.00 | | | 806 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 455.00 | | | 81 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 123.00 | 746.00 | 1 588.00 | 78 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 123.00 | 746.00 | 1 588.00 | 78 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 866.00 | 105 866.00 | | 105 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -61.00 | -61.00 | | -61.00 |
VB T. V. A. | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 947.00 | 21 565.00 | 57 383.00 | 78 947.00 |
VI Groupe et associés | 613 123.00 | 613 123.00 | | 613 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 104.00 | 30 913.00 | 191.00 | 31 104.00 |
VW T.V.A. | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 101.00 | 783 719.00 | 57 383.00 | 841 101.00 |