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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 316.00 | 29 975.00 | 2 342.00 | 32 316.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 164.00 | 91 653.00 | 7 511.00 | 99 164.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 715.00 | 121 628.00 | 33 087.00 | 154 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 602.00 | | 125 602.00 | 125 602.00 |
BZ Autres créances | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CF Disponibilités | 664 040.00 | | 664 040.00 | 664 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 172.00 | | 818 172.00 | 818 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 887.00 | 121 628.00 | 851 259.00 | 972 887.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 458 145.00 | 467 470.00 | | 458 145.00 |
DH Report à nouveau | | -6 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 917.00 | 87 329.00 | | 104 917.00 |
DL TOTAL (I) | 571 642.00 | 556 725.00 | | 571 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 721.00 | 3 766.00 | | 39 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 329.00 | 18 391.00 | | 14 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 483.00 | 66 686.00 | | 123 483.00 |
EA Autres dettes | 102 084.00 | 67 616.00 | | 102 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 617.00 | 156 458.00 | | 279 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 259.00 | 713 183.00 | | 851 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 617.00 | 156 458.00 | | 279 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 087.00 | | 5 221.00 | 151 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 593.00 | 154 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 593.00 | 99 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 566.00 | | 4 190.00 | 96 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 911.00 | | 1 031.00 | 3 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 008.00 | 9 620.00 | | 112 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 970.00 | 2 004.00 | | 27 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 037.00 | 7 616.00 | | 84 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 563.00 | 83 563.00 | | 83 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 084.00 | 102 084.00 | | 102 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
UX Autres créances clients | 125 602.00 | 125 602.00 | | 125 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VI Groupe et associés | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 107.00 | 154 131.00 | 3 976.00 | 158 107.00 |
VW T.V.A. | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 617.00 | 279 617.00 | | 279 617.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |