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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 762.00 | 7 678.00 | 1 084.00 | 8 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 711.00 | 21 263.00 | 222 448.00 | 243 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 295.00 | 337 095.00 | 107 201.00 | 444 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 235.00 | 190 978.00 | 152 257.00 | 343 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 618.00 | 557 014.00 | 492 603.00 | 1 049 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 033.00 | | 56 033.00 | 56 033.00 |
BZ Autres créances | 88 650.00 | | 88 650.00 | 88 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 955.00 | | 75 955.00 | 75 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 545.00 | | 222 545.00 | 222 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 162.00 | 557 014.00 | 715 148.00 | 1 272 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 15 348.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 44 543.00 | 11 578.00 | | 44 543.00 |
DH Report à nouveau | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 793.00 | 40 617.00 | | 56 793.00 |
DL TOTAL (I) | 355 395.00 | 298 602.00 | | 355 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 020.00 | 270 607.00 | | 223 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 271.00 | 101 832.00 | | 72 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 220.00 | 38 974.00 | | 25 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 576.00 | 71 507.00 | | 32 576.00 |
EA Autres dettes | 6 667.00 | 26 472.00 | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 753.00 | 509 392.00 | | 359 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 148.00 | 807 994.00 | | 715 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 956.00 | 286 373.00 | | 183 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 649.00 | | 18 969.00 | 1 030 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 892.00 | | 3 580.00 | 248 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 412.00 | | 15 329.00 | 781 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | 60.00 | 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 082.00 | 64 932.00 | | 492 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 330.00 | 6 611.00 | | 22 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 753.00 | 58 321.00 | | 469 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VC Groupe et associés | 74 924.00 | 74 924.00 | | 74 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 020.00 | 47 223.00 | 151 807.00 | 223 020.00 |
VI Groupe et associés | 72 271.00 | 72 271.00 | | 72 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 587.00 | | | 47 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 961.00 | 90 557.00 | 404.00 | 90 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 753.00 | 183 956.00 | 151 807.00 | 359 753.00 |