| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 291.00 | 12 139.00 | 152.00 | 12 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 047.00 | 10 281.00 | 6 767.00 | 17 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 838.00 | 22 419.00 | 8 419.00 | 30 838.00 |
BN En cours de production de biens | 41 441.00 | | 41 441.00 | 41 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 325.00 | | 126 325.00 | 126 325.00 |
BZ Autres créances | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 376.00 | | 197 376.00 | 197 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 214.00 | 22 419.00 | 205 794.00 | 228 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 834.00 | 8 319.00 | | 1 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 249.00 | -6 486.00 | | 15 249.00 |
DL TOTAL (I) | 21 482.00 | 6 234.00 | | 21 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 436.00 | 13 182.00 | | 9 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 376.00 | 39 899.00 | | 33 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 560.00 | 15 212.00 | | 6 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 061.00 | 26 776.00 | | 24 061.00 |
EA Autres dettes | 110 880.00 | 2 573.00 | | 110 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 312.00 | 97 641.00 | | 184 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 794.00 | 103 875.00 | | 205 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 284.00 | 44 561.00 | | 150 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 223 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 162.00 | |
FM Production stockée | | | 4 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 060.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | 512.00 | | 2 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | 512.00 | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 714.00 | -512.00 | | -1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 708.00 | 180 387.00 | | 230 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 459.00 | 186 873.00 | | 215 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 249.00 | -6 486.00 | | 15 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 30 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 29 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 259.00 | 3 060.00 | 3 900.00 | 23 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 259.00 | 3 060.00 | 3 900.00 | 23 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 880.00 | 110 880.00 | | 110 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 126 325.00 | 126 325.00 | | 126 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 723.00 | 7 070.00 | 652.00 | 7 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 434.00 | 155 934.00 | 1 500.00 | 157 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 936.00 | 150 284.00 | 652.00 | 150 936.00 |