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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 321.00 | 33 096.00 | 225.00 | 33 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
BZ Autres créances | 112 639.00 | | 112 639.00 | 112 639.00 |
CF Disponibilités | 197 541.00 | | 197 541.00 | 197 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 770.00 | | 327 770.00 | 327 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 092.00 | 33 096.00 | 327 995.00 | 361 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 803.00 | -17 883.00 | | -2 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 668.00 | 15 079.00 | | 26 668.00 |
DL TOTAL (I) | 264 465.00 | 237 797.00 | | 264 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 606.00 | 1 938.00 | | 2 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 866.00 | 15 861.00 | | 27 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 059.00 | 11 832.00 | | 33 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 530.00 | 29 632.00 | | 63 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 995.00 | 267 428.00 | | 327 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 530.00 | 29 632.00 | | 63 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 238.00 | | 139 238.00 | 139 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 238.00 | | 139 238.00 | 139 238.00 |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 908.00 | 9 828.00 | | 8 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | 250.00 | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 124.00 | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 124.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | 3 176.00 | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | 137.00 | | 5 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 699.00 | 114 030.00 | | 141 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 031.00 | 98 951.00 | | 115 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 668.00 | 15 079.00 | | 26 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UX Autres créances clients | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VC Groupe et associés | 111 602.00 | 111 602.00 | | 111 602.00 |
VI Groupe et associés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 229.00 | 130 229.00 | | 130 229.00 |
VW T.V.A. | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 530.00 | 63 530.00 | | 63 530.00 |