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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 454.00 | 28 890.00 | 564.00 | 29 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 454.00 | 28 890.00 | 564.00 | 29 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BZ Autres créances | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CF Disponibilités | 111 364.00 | | 111 364.00 | 111 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 836.00 | | 148 836.00 | 148 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 290.00 | 28 890.00 | 149 401.00 | 178 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 61 151.00 | 71 527.00 | | 61 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 984.00 | -10 376.00 | | -5 984.00 |
DL TOTAL (I) | 57 366.00 | 63 351.00 | | 57 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 942.00 | 74 893.00 | | 65 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 682.00 | | 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 294.00 | 30 888.00 | | 25 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 035.00 | 106 463.00 | | 92 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 401.00 | 169 814.00 | | 149 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 035.00 | 106 463.00 | | 92 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 128 400.00 | 128 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 128 400.00 | 128 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 020.00 | 124 880.00 | | 130 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 004.00 | 135 256.00 | | 136 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 984.00 | -10 376.00 | | -5 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 316.00 | 573.00 | | 28 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 316.00 | 573.00 | | 28 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
UX Autres créances clients | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 65 942.00 | 65 942.00 | | 65 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
VW T.V.A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 035.00 | 92 035.00 | | 92 035.00 |