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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 805.00 | 14 441.00 | 8 364.00 | 22 805.00 |
AH Fonds commercial | 48 490.00 | | 48 490.00 | 48 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 791.00 | 165 838.00 | 45 953.00 | 211 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 911.00 | 180 279.00 | 114 632.00 | 294 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BP En cours de production de services | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 872.00 | 3 304.00 | 70 568.00 | 73 872.00 |
BZ Autres créances | 32 365.00 | | 32 365.00 | 32 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 031.00 | | 60 031.00 | 60 031.00 |
CF Disponibilités | 362 962.00 | | 362 962.00 | 362 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 174.00 | 3 304.00 | 565 870.00 | 569 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 086.00 | 183 583.00 | 680 502.00 | 864 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
CU Autres participations | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 278 030.00 | 162 213.00 | | 278 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 683.00 | 165 817.00 | | 178 683.00 |
DL TOTAL (I) | 466 775.00 | 338 092.00 | | 466 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 217.00 | 25 195.00 | | 28 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 049.00 | 55 234.00 | | 30 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 726.00 | 24 509.00 | | 11 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 443.00 | 130 048.00 | | 132 443.00 |
EA Autres dettes | 11 292.00 | 11 478.00 | | 11 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 727.00 | 246 464.00 | | 213 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 502.00 | 584 556.00 | | 680 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 607.00 | 235 708.00 | | 204 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 807.00 | | 3 100.00 | 321 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 11 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 996.00 | 294 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 995.00 | 211 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 610.00 | | 1 685.00 | 69 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 451.00 | | 1 335.00 | 240 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 746.00 | | 80.00 | 11 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 808.00 | 26 467.00 | 29 995.00 | 183 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 399.00 | 4 043.00 | | 10 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 409.00 | 22 424.00 | 29 995.00 | 173 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UX Autres créances clients | 69 263.00 | 69 263.00 | | 69 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 201.00 | 19 082.00 | 9 120.00 | 28 201.00 |
VI Groupe et associés | 80 049.00 | 80 049.00 | | 80 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 105.00 | 115 105.00 | | 115 105.00 |
VW T.V.A. | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 727.00 | 204 607.00 | 9 120.00 | 213 727.00 |