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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 696.00 | 77 981.00 | 166 715.00 | 244 696.00 |
040 Immobilisations financières | 69 537.00 | | 69 537.00 | 69 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525 799.00 | 89 547.00 | 436 252.00 | 525 799.00 |
060 Stock marchandises | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
072 Créances – Autres | 85 886.00 | | 85 886.00 | 85 886.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
084 Disponibilités | 130 962.00 | | 130 962.00 | 130 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 020.00 | | 278 020.00 | 278 020.00 |
110 Total général Actif | 803 819.00 | 89 547.00 | 714 272.00 | 803 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 388 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 551 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 714 273.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 84.00 | 1 296.00 | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 664.00 | 125 283.00 | 127 381.00 | 252 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 910.00 | 12 414.00 | 7 496.00 | 19 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 345.00 | | 43 345.00 | 43 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 299.00 | 137 781.00 | 404 518.00 | 542 299.00 |
BT Marchandises | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 855.00 | | 42 855.00 | 42 855.00 |
BZ Autres créances | 79 745.00 | | 79 745.00 | 79 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 148 038.00 | | 148 038.00 | 148 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 749.00 | | 282 749.00 | 282 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 048.00 | 137 781.00 | 687 267.00 | 825 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 868 183.00 | | | 868 183.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
230 Autres produits | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 881 892.00 | | | 881 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 397.00 | | | 308 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -639.00 | | | -639.00 |
242 Autres charges externes. | 102 589.00 | | | 102 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 291 681.00 | | | 291 681.00 |
252 Charges sociales | 76 708.00 | | | 76 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 809 239.00 | | | 809 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 653.00 | | | 72 653.00 |
280 Produits financiers | 300.00 | | | 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 850.00 | | | 850.00 |
294 Charges financières | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 687.00 | 152 125.00 | | 201 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 342.00 | 49 563.00 | | 55 342.00 |
DL TOTAL (I) | 268 030.00 | 212 687.00 | | 268 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 818.00 | 71 100.00 | | 39 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 019.00 | 108 604.00 | | 91 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 945.00 | 58 081.00 | | 94 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 871.00 | 150 028.00 | | 159 871.00 |
EA Autres dettes | 33 584.00 | 25 709.00 | | 33 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 237.00 | 413 522.00 | | 419 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 267.00 | 626 209.00 | | 687 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 400.00 | 233 818.00 | | 288 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 553.00 | | | 56 553.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 464 926.00 | | | 464 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 133.00 | | | 64 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
FA Ventes de marchandises | 960 119.00 | | 960 119.00 | 960 119.00 |
FD Production vendue biens | 30 809.00 | | 30 809.00 | 30 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 927.00 | | 990 927.00 | 990 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 187.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 635.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 973.00 | | | 108 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 813.00 | | | 47 813.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 273.00 | 18 139.00 | | 20 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 293.00 | -11 645.00 | | 6 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 585.00 | 978 527.00 | | 1 011 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 243.00 | 928 964.00 | | 956 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 342.00 | 49 563.00 | | 55 342.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 072.00 | 107.00 | 16 120.00 | 526 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 1 380.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 834.00 | | 14 740.00 | 257 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 237.00 | 107.00 | | 68 237.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 594.00 | 36 187.00 | | 101 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 594.00 | 36 103.00 | | 101 594.00 |