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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 65.00 | 911.00 | 976.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 756.00 | 28 625.00 | 15 131.00 | 43 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 232.00 | 28 691.00 | 23 542.00 | 52 232.00 |
BZ Autres créances | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
CF Disponibilités | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 238.00 | | 24 238.00 | 24 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 470.00 | 28 691.00 | 47 779.00 | 76 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 064.00 | 15 975.00 | | 8 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 770.00 | -7 911.00 | | -15 770.00 |
DL TOTAL (I) | -6 605.00 | 9 164.00 | | -6 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585.00 | 1 354.00 | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 304.00 | | 16 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 600.00 | 24 379.00 | | 36 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 385.00 | 42 036.00 | | 54 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 779.00 | 51 201.00 | | 47 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 939.00 | | 246 939.00 | 246 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 939.00 | | 246 939.00 | 246 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 074.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | 689.00 | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | 689.00 | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | -689.00 | | -781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 745.00 | 216 788.00 | | 251 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 515.00 | 224 699.00 | | 267 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 770.00 | -7 911.00 | | -15 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 617.00 | 9 074.00 | | 19 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 65.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 617.00 | 9 009.00 | | 19 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VB T. V. A. | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VW T.V.A. | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 385.00 | 54 385.00 | | 54 385.00 |