| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 486.00 | 152 564.00 | 326 922.00 | 479 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 416.00 | 2 458.00 | 13 958.00 | 16 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 183.00 | 155 022.00 | 345 161.00 | 500 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BT Marchandises | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 683.00 | | 104 683.00 | 104 683.00 |
BZ Autres créances | 51 423.00 | | 51 423.00 | 51 423.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 263.00 | | 177 263.00 | 177 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 446.00 | 155 022.00 | 522 424.00 | 677 446.00 |
CU Autres participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 570.00 | 117 570.00 | | 117 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 523.00 | 11 755.00 | | -1 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 824.00 | 5 490.00 | | 4 824.00 |
DK Provisions réglementées | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DL TOTAL (I) | 125 901.00 | 134 816.00 | | 125 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 654.00 | 299 177.00 | | 356 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 457.00 | 31 773.00 | | 36 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -12 091.00 | 25 304.00 | | -12 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 502.00 | 5 263.00 | | 15 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 522.00 | 370 518.00 | | 396 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 424.00 | 505 335.00 | | 522 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 755.00 | 143 843.00 | | 153 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 784.00 | 25 303.00 | | 57 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 069.00 | | 73 069.00 | 73 069.00 |
FG Production vendue services | 176 451.00 | | 176 451.00 | 176 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 521.00 | | 249 521.00 | 249 521.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 302.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 092.00 | 509.00 | | 32 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 092.00 | 509.00 | | 32 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 364.00 | 509.00 | | -4 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 751.00 | 185 886.00 | | 289 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 275.00 | 174 130.00 | | 291 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 523.00 | 11 755.00 | | -1 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 614.00 | | 95 029.00 | 455 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 460.00 | 500 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 460.00 | 498 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 663.00 | | 94 616.00 | 454 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | 413.00 | 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 755.00 | 76 302.00 | 19 034.00 | 97 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 755.00 | 76 302.00 | 19 034.00 | 97 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 031.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 031.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 031.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -12 091.00 | -12 091.00 | | -12 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 104 683.00 | 104 683.00 | | 104 683.00 |
VB T. V. A. | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 784.00 | 57 784.00 | | 57 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 869.00 | 56 101.00 | 191 926.00 | 298 869.00 |
VI Groupe et associés | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 737.00 | | | 52 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 124.00 | 170 124.00 | | 170 124.00 |
VW T.V.A. | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 522.00 | 153 755.00 | 191 926.00 | 396 522.00 |