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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 377.00 | 6 292.00 | 5 085.00 | 11 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 694.00 | 14 108.00 | 19 586.00 | 33 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 571.00 | 20 400.00 | 25 170.00 | 45 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 577.00 | 15 899.00 | 124 678.00 | 140 577.00 |
BZ Autres créances | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CF Disponibilités | 63 532.00 | | 63 532.00 | 63 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 840.00 | 15 899.00 | 193 941.00 | 209 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 411.00 | 36 299.00 | 239 112.00 | 275 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 616.00 | | | 121 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
DL TOTAL (I) | 200 088.00 | | | 200 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 112.00 | | | 239 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 855.00 | | 591 855.00 | 591 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 855.00 | | 591 855.00 | 591 855.00 |
FM Production stockée | | | -3 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 899.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 036.00 | | | 596 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 564.00 | | | 561 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 194.00 | | 1 377.00 | 44 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 694.00 | | 1 377.00 | 43 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 851.00 | 11 549.00 | | 8 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 851.00 | 11 549.00 | | 8 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 899.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 899.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 899.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 124 678.00 | 124 678.00 | | 124 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VI Groupe et associés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 808.00 | 144 308.00 | 500.00 | 144 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
ST Autres comptes | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
YT Sous‐traitance | 320 478.00 | | | 320 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | | | 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 287.00 | | | 372 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |