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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 504 790.00 | | 504 790.00 | 504 790.00 |
BZ Autres créances | 2 426 907.00 | | 2 426 907.00 | 2 426 907.00 |
CF Disponibilités | 207 706.00 | | 207 706.00 | 207 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 613.00 | | 2 634 613.00 | 2 634 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 403.00 | | 3 139 403.00 | 3 139 403.00 |
CU Autres participations | 504 790.00 | | 504 790.00 | 504 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 035.00 | 70 035.00 | | 70 035.00 |
DH Report à nouveau | -5 947.00 | | | -5 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 000.00 | -5 947.00 | | 440 000.00 |
DL TOTAL (I) | 504 088.00 | 64 088.00 | | 504 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 359 912.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
EA Autres dettes | 2 630 000.00 | 170 000.00 | | 2 630 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 315.00 | 610 912.00 | | 2 635 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 403.00 | 675 000.00 | | 3 139 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 315.00 | 610 912.00 | | 2 635 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 3 755.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 648 421.00 | | | 648 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648 421.00 | | | 648 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 210.00 | | | 170 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 210.00 | | | 170 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478 211.00 | | | 478 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 421.00 | | | 648 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 421.00 | 5 947.00 | | 208 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 000.00 | -5 947.00 | | 440 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 210.00 | 504 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 210.00 | 504 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630 000.00 | 2 630 000.00 | | 2 630 000.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 157.00 | | | 356 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 426 000.00 | 2 426 000.00 | | 2 426 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 907.00 | 2 426 907.00 | | 2 426 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 315.00 | 2 635 315.00 | | 2 635 315.00 |