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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 271.00 | 9 740.00 | 9 531.00 | 19 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 276.00 | 10 292.00 | 10 984.00 | 21 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CF Disponibilités | 61 788.00 | | 61 788.00 | 61 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 059.00 | | 68 059.00 | 68 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 335.00 | 10 292.00 | 79 042.00 | 89 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
DG Autres réserves | 18 844.00 | 15 022.00 | | 18 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 432.00 | 3 822.00 | | -6 432.00 |
DL TOTAL (I) | 17 938.00 | 24 370.00 | | 17 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 75.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 615.00 | 57 858.00 | | 57 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 3 672.00 | | 2 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878.00 | 5 472.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 104.00 | 67 076.00 | | 61 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 042.00 | 91 446.00 | | 79 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 104.00 | 67 076.00 | | 61 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 815.00 | 53 838.00 | | 27 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 248.00 | 50 015.00 | | 34 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 432.00 | 3 822.00 | | -6 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 937.00 | | 10 339.00 | 10 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 932.00 | | 10 339.00 | 8 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 485.00 | 808.00 | | 9 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 932.00 | 808.00 | | 8 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 57 615.00 | 57 615.00 | | 57 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 104.00 | 61 104.00 | | 61 104.00 |