| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 994.00 | 2 119.00 | 1 875.00 | 3 994.00 |
BF Prêts | 100 532.00 | | 100 532.00 | 100 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 620 056.00 | 2 119.00 | 12 617 937.00 | 12 620 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 398.00 | | 51 398.00 | 51 398.00 |
BZ Autres créances | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401 623.00 | | 1 401 623.00 | 1 401 623.00 |
CF Disponibilités | 280 475.00 | | 280 475.00 | 280 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 332.00 | | 1 740 332.00 | 1 740 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 360 389.00 | 2 119.00 | 14 358 269.00 | 14 360 389.00 |
CU Autres participations | 12 515 530.00 | | 12 515 530.00 | 12 515 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 658.00 | | | 1 010 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
DG Autres réserves | 12 710 924.00 | | | 12 710 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 185.00 | | | 340 185.00 |
DL TOTAL (I) | 14 070 705.00 | | | 14 070 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 310.00 | | | 255 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 563.00 | | | 287 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 358 269.00 | | | 14 358 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 563.00 | | | 287 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 050.00 | | 746 050.00 | 746 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 050.00 | | 746 050.00 | 746 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 339.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 161.00 | | | 864 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 975.00 | | | 523 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 185.00 | | | 340 185.00 |