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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 728.00 | 374 705.00 | 123 023.00 | 497 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 475.00 | 105 992.00 | 3 482.00 | 109 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 708.00 | 481 657.00 | 134 051.00 | 615 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 477.00 | 4 460.00 | 122 017.00 | 126 477.00 |
BZ Autres créances | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CF Disponibilités | 94 507.00 | | 94 507.00 | 94 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 798.00 | 4 460.00 | 247 338.00 | 251 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 507.00 | 486 117.00 | 381 389.00 | 867 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 199.00 | | | 61 199.00 |
DK Provisions réglementées | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
DL TOTAL (I) | 150 075.00 | | | 150 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 777.00 | | | 82 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 754.00 | | | 92 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 313.00 | | | 231 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 389.00 | | | 381 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 401.00 | | | 186 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 895.00 | | 74 813.00 | 600 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 615 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 607 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 390.00 | | 74 813.00 | 592 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 023.00 | 46 634.00 | 60 000.00 | 495 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | 94.00 | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 158.00 | 46 539.00 | 60 000.00 | 494 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 601.00 | 1 655.00 | 1 781.00 | 18 601.00 |
6T Sur comptes clients | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 061.00 | 1 655.00 | 1 781.00 | 23 061.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 655.00 | 1 781.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |