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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
072 Créances – Autres | 105 063.00 | | 105 063.00 | 105 063.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 063.00 | | 105 063.00 | 105 063.00 |
110 Total général Actif | 555 063.00 | | 555 063.00 | 555 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 450 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 566 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 570 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 555 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 450 000.00 | |
BZ Autres créances | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CF Disponibilités | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 332.00 | 2 137.00 | | 2 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | 180.00 | | 181.00 |
262 Autres charges | 366.00 | 453.00 | | 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 879.00 | 2 770.00 | | 2 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 879.00 | -2 770.00 | | -2 879.00 |
294 Charges financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 028.00 | -2 770.00 | | -4 028.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -10 158.00 | -7 663.00 | | -10 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 770.00 | -2 494.00 | | -2 770.00 |
DL TOTAL (I) | -11 828.00 | -9 058.00 | | -11 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 639.00 | 12 820.00 | | 8 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
EA Autres dettes | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 997.00 | 14 044.00 | | 16 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169.00 | 4 986.00 | | 5 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 997.00 | 14 044.00 | | 16 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 317.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770.00 | 2 495.00 | | 2 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 770.00 | -2 494.00 | | -2 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VB T. V. A. | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VI Groupe et associés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |