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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 601.00 | 3 344.00 | 257.00 | 3 601.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 965.00 | 3 344.00 | 19 621.00 | 22 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 624.00 | 53.00 | 7 571.00 | 7 624.00 |
072 Créances – Autres | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
084 Disponibilités | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 497.00 | 53.00 | 37 444.00 | 37 497.00 |
110 Total général Actif | 60 462.00 | 3 397.00 | 57 064.00 | 60 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 940.00 | 168 213.00 | | 120 940.00 |
222 Production stockée | | -13 500.00 | | |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 940.00 | 154 720.00 | | 120 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 950.00 | 66 129.00 | | 45 950.00 |
242 Autres charges externes. | 37 179.00 | 73 085.00 | | 37 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | 562.00 | | 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 517.00 | 39 604.00 | | 18 517.00 |
252 Charges sociales | 31 991.00 | 7 130.00 | | 31 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
256 Dotations aux provisions | | 53.00 | | |
262 Autres charges | | 6 801.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 134 172.00 | 186 712.00 | | 134 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 232.00 | -31 993.00 | | -13 232.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 376.00 | | |
294 Charges financières | 31.00 | 90.00 | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 628.00 | 16 245.00 | | 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 379.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 891.00 | -42 330.00 | | -13 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 53.00 | | | 53.00 |