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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 111.00 | 379.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 52 020.00 | | 52 020.00 | 52 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 179.00 | 61 056.00 | 11 123.00 | 72 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 847.00 | 17 013.00 | 1 834.00 | 18 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 576.00 | 79 179.00 | 65 396.00 | 144 576.00 |
BT Marchandises | 412 538.00 | | 412 538.00 | 412 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 546.00 | | 58 546.00 | 58 546.00 |
BZ Autres créances | 62 813.00 | | 62 813.00 | 62 813.00 |
CF Disponibilités | 73 702.00 | | 73 702.00 | 73 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 893.00 | | 608 893.00 | 608 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 469.00 | 79 179.00 | 674 289.00 | 753 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
DH Report à nouveau | -27 338.00 | -21 195.00 | | -27 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 800.00 | -6 142.00 | | 2 800.00 |
DL TOTAL (I) | 16 684.00 | 13 884.00 | | 16 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 618.00 | 20 798.00 | | 9 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 450.00 | 236 721.00 | | 272 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 832.00 | 267 102.00 | | 364 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998.00 | 1 131.00 | | 998.00 |
EA Autres dettes | 9 708.00 | 7 226.00 | | 9 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 606.00 | 532 977.00 | | 657 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 289.00 | 546 861.00 | | 674 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 606.00 | 523 407.00 | | 657 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 576.00 | | | 144 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 026.00 | | | 91 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 944.00 | 11 235.00 | | 67 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 497.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 330.00 | 10 739.00 | | 67 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 832.00 | 364 832.00 | | 364 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 58 546.00 | 58 546.00 | | 58 546.00 |
VB T. V. A. | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VI Groupe et associés | 272 450.00 | 272 450.00 | | 272 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 693.00 | 122 693.00 | | 122 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 606.00 | 657 606.00 | | 657 606.00 |