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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 293.00 | 40 296.00 | 26 997.00 | 67 293.00 |
040 Immobilisations financières | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 759.00 | 40 296.00 | 214 463.00 | 254 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 727.00 | | 116 727.00 | 116 727.00 |
072 Créances – Autres | 41 808.00 | | 41 808.00 | 41 808.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 45 596.00 | | 45 596.00 | 45 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 032.00 | | 212 032.00 | 212 032.00 |
110 Total général Actif | 466 791.00 | 40 296.00 | 426 495.00 | 466 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 79 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 751 961.00 | | | 751 961.00 |
230 Autres produits | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 753 859.00 | | | 753 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 122.00 | | | 131 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 667.00 | | | 667.00 |
242 Autres charges externes. | 151 573.00 | | | 151 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 271 164.00 | | | 271 164.00 |
252 Charges sociales | 72 373.00 | | | 72 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 692 087.00 | | | 692 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 773.00 | | | 61 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
294 Charges financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209.00 | | | 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 210.00 | | | 65 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 909.00 | | | 249 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 341.00 | | | 26 341.00 |