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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 040.00 | 26 459.00 | 56 581.00 | 83 040.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 193.00 | 26 611.00 | 151 581.00 | 178 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
072 Créances – Autres | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
084 Disponibilités | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 228.00 | | 36 228.00 | 36 228.00 |
110 Total général Actif | 214 420.00 | 26 611.00 | 187 809.00 | 214 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 278.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 338 418.00 | | | 338 418.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 425.00 | | | 338 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 059.00 | | | 133 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 300.00 | | | -6 300.00 |
242 Autres charges externes. | 80 371.00 | | | 80 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -33 201.00 | | | -33 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 408.00 | | | 79 408.00 |
252 Charges sociales | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 323.00 | | | 334 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 717.00 | | | 717.00 |
294 Charges financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 797.00 | | | -1 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 114.00 | | | 170 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |