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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 853.00 | 1 759.00 | 1 094.00 | 2 853.00 |
AP Constructions | 10 958.00 | 2 749.00 | 8 209.00 | 10 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 585.00 | 16 533.00 | 28 052.00 | 44 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 940.00 | 34 239.00 | 155 702.00 | 189 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 286.00 | 55 280.00 | 197 006.00 | 252 286.00 |
BT Marchandises | 147 629.00 | | 147 629.00 | 147 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
BZ Autres créances | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CF Disponibilités | 53 216.00 | | 53 216.00 | 53 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 597.00 | | 229 597.00 | 229 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 884.00 | 55 280.00 | 426 603.00 | 481 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 117 602.00 | 6 084.00 | | 117 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 728.00 | 154 518.00 | | 38 728.00 |
DL TOTAL (I) | 157 430.00 | 161 702.00 | | 157 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 710.00 | 124 007.00 | | 128 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657.00 | 97.00 | | 1 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 680.00 | 4 350.00 | | 4 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 364.00 | 31 517.00 | | 100 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 762.00 | 50 956.00 | | 33 762.00 |
EA Autres dettes | | 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 173.00 | 211 197.00 | | 269 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 603.00 | 372 899.00 | | 426 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 307.00 | 79 292.00 | | 60 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 272.00 | | 112 515.00 | 140 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 252 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 2 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 969.00 | | 112 515.00 | 132 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 136.00 | 29 144.00 | | 26 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 951.00 | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 328.00 | 28 193.00 | | 25 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 364.00 | 100 364.00 | | 100 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 307.00 | 60 307.00 | | 60 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 404.00 | 17 279.00 | 51 125.00 | 68 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
VW T.V.A. | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 493.00 | 213 368.00 | 51 125.00 | 264 493.00 |