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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 1 036.00 | 3 964.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 810.00 | 1 309.00 | 2 501.00 | 3 810.00 |
040 Immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 531.00 | 2 345.00 | 7 186.00 | 9 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
072 Créances – Autres | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
084 Disponibilités | 42 168.00 | | 42 168.00 | 42 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 378.00 | | 75 378.00 | 75 378.00 |
110 Total général Actif | 84 909.00 | 2 345.00 | 82 564.00 | 84 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 445.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 523.00 | 130 235.00 | | 67 523.00 |
230 Autres produits | 22 500.00 | 1.00 | | 22 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 023.00 | 130 236.00 | | 90 023.00 |
242 Autres charges externes. | 46 506.00 | 69 256.00 | | 46 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | 959.00 | | 1 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 017.00 | 328.00 | | 2 017.00 |
256 Dotations aux provisions | | 22 500.00 | | |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 76 098.00 | 93 049.00 | | 76 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 925.00 | 37 187.00 | | 13 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | 5 578.00 | | 2 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 836.00 | 31 609.00 | | 11 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 500.00 | | | 22 500.00 |