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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 25 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 20 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 146 231.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 504 499.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 36 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 706 980.00 | |
BT Marchandises | | | 34 461.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 849.00 | |
BZ Autres créances | | | 65 075.00 | |
CF Disponibilités | | | 143 878.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 252 264.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 984 244.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 013.00 | | | -210 013.00 |
DL TOTAL (I) | -160 013.00 | | | -160 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 188.00 | | | 520 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 371.00 | | | 502 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 166.00 | | | 75 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 533.00 | | | 46 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 258.00 | | | 1 144 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 244.00 | | | 984 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 258.00 | | | 1 144 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 870 282.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 163 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 163 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 166.00 | 75 166.00 | | 75 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
UX Autres créances clients | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VB T. V. A. | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 188.00 | 520 188.00 | | 520 188.00 |
VI Groupe et associés | 502 371.00 | 502 371.00 | | 502 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 174.00 | 73 924.00 | 36 250.00 | 110 174.00 |
VW T.V.A. | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 258.00 | 1 144 258.00 | | 1 144 258.00 |