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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 305 000.00 | 5 387.00 | 299 613.00 | 305 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 000.00 | 5 387.00 | 299 613.00 | 305 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
072 Créances – Autres | 59 743.00 | | 59 743.00 | 59 743.00 |
084 Disponibilités | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 749.00 | | 119 749.00 | 119 749.00 |
110 Total général Actif | 424 749.00 | 5 387.00 | 419 362.00 | 424 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 323 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 331 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 169.00 | | | 108 169.00 |
230 Autres produits | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 516.00 | | | 109 516.00 |
242 Autres charges externes. | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | | | 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
252 Charges sociales | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 780.00 | | | 93 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 850.00 | | | 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 821.00 | | | -5 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |