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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 167 772.00 | | 167 772.00 | 167 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 318.00 | | 170 318.00 | 170 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 318.00 | | 3 170 318.00 | 3 170 318.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 028.00 | | | 349 028.00 |
DL TOTAL (I) | 724 028.00 | | | 724 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 081 727.00 | | | 2 081 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 360.00 | | | 2 428 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 318.00 | | | 3 170 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 256 727.00 | 338 316.00 | 1 743 411.00 | 2 256 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 360.00 | 509 949.00 | 1 743 411.00 | 2 428 360.00 |