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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AN Terrains | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 36 769.00 | 27 063.00 | 9 707.00 | 36 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 124.00 | 66 310.00 | 15 814.00 | 82 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 701.00 | 47 493.00 | 21 208.00 | 68 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 489.00 | 141 556.00 | 51 933.00 | 193 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 931.00 | | 62 931.00 | 62 931.00 |
BN En cours de production de biens | 47 229.00 | | 47 229.00 | 47 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 391.00 | 379.00 | 125 012.00 | 125 391.00 |
BZ Autres créances | 26 956.00 | | 26 956.00 | 26 956.00 |
CF Disponibilités | 139 124.00 | | 139 124.00 | 139 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 924.00 | 379.00 | 414 545.00 | 414 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 413.00 | 141 935.00 | 466 478.00 | 608 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 897.00 | 100 897.00 | | 100 897.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -2 446.00 | -28 059.00 | | -2 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 660.00 | 25 613.00 | | 34 660.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 146 526.00 | 111 866.00 | | 146 526.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 837.00 | 9 786.00 | | 34 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 665.00 | 88 445.00 | | 78 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 486.00 | 110 233.00 | | 136 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 963.00 | 80 567.00 | | 69 963.00 |
EA Autres dettes | | 7 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 952.00 | 296 651.00 | | 319 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 478.00 | 408 517.00 | | 466 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 582.00 | 291 124.00 | | 24 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 207.00 | | 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 665.00 | | | 78 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 989.00 | | 861 989.00 | 861 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 989.00 | | 861 989.00 | 861 989.00 |
FM Production stockée | | | 13 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 317.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 4 792.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 5 625.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | -240.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 094.00 | 869 759.00 | | 876 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 433.00 | 844 146.00 | | 841 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 660.00 | 25 613.00 | | 34 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 324.00 | 23 060.00 | | 16 324.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 27 867.00 | | |