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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 704 396.00 | | 7 704 396.00 | 7 704 396.00 |
BF Prêts | 811 114.00 | | 811 114.00 | 811 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 680 920.00 | 660.00 | 8 680 260.00 | 8 680 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 699 852.00 | | 699 852.00 | 699 852.00 |
CF Disponibilités | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 718 130.00 | | 718 130.00 | 718 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 399 050.00 | 660.00 | 9 398 391.00 | 9 399 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 660.00 | | | 87 660.00 |
CU Autres participations | 164 750.00 | | 164 750.00 | 164 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 031 916.00 | 3 031 916.00 | | 3 031 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 755.00 | 49 907.00 | | 69 755.00 |
DG Autres réserves | 6 113 000.00 | 6 186 000.00 | | 6 113 000.00 |
DH Report à nouveau | 497.00 | 385.00 | | 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 234.00 | 396 960.00 | | 51 234.00 |
DL TOTAL (I) | 9 266 402.00 | 9 665 168.00 | | 9 266 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 560 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 800.00 | | 7 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 097.00 | 218 958.00 | | 124 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 989.00 | 786 790.00 | | 131 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 398 391.00 | 10 451 958.00 | | 9 398 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 989.00 | 786 790.00 | | 131 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 791.00 | 23 329.00 | | 2 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 791.00 | 23 329.00 | | 2 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 791.00 | -23 329.00 | | -2 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 729.00 | 34 762.00 | | 12 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 747.00 | 942 510.00 | | 677 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 513.00 | 545 550.00 | | 626 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 234.00 | 396 960.00 | | 51 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 875 755.00 | | 39 500.00 | 8 875 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 914 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 915 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 875 095.00 | | 39 500.00 | 8 875 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
UP Prêts | 811 114.00 | 87 660.00 | 723 454.00 | 811 114.00 |
VB T. V. A. | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VC Groupe et associés | 651 035.00 | 651 035.00 | | 651 035.00 |
VI Groupe et associés | 84 317.00 | 84 317.00 | | 84 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 967.00 | 787 513.00 | 723 454.00 | 1 510 967.00 |
VW T.V.A. | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 989.00 | 131 989.00 | | 131 989.00 |