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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 204.00 | 56 657.00 | 2 546.00 | 59 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 389.00 | 95 379.00 | 5 010.00 | 100 389.00 |
AX Avances et acomptes | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BF Prêts | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 762.00 | 155 954.00 | 44 808.00 | 200 762.00 |
BN En cours de production de biens | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BT Marchandises | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 83 544.00 | 6 810.00 | 76 734.00 | 83 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 371.00 | 6 810.00 | 118 561.00 | 125 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 134.00 | 162 764.00 | 163 370.00 | 326 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
DH Report à nouveau | -211 901.00 | | | -211 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
DL TOTAL (I) | -187 529.00 | | | -187 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 913.00 | | | 174 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 316.00 | | | 168 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 900.00 | | | 350 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 370.00 | | | 163 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 900.00 | | | 350 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 732.00 | | 307 732.00 | 307 732.00 |
FG Production vendue services | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 161.00 | | 335 161.00 | 335 161.00 |
FM Production stockée | | | 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 810.00 | |
GE Autres charges | | | 3 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 547.00 | | | -15 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 734.00 | | | 344 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 575.00 | | | 340 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 762.00 | | | 200 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 516.00 | | | 162 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 051.00 | 1 902.00 | | 154 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 133.00 | 1 902.00 | | 150 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 810.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 810.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 810.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 913.00 | 174 913.00 | | 174 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
UP Prêts | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 67 711.00 | 67 711.00 | | 67 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 202.00 | 65 202.00 | | 65 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 065.00 | 83 736.00 | 34 329.00 | 118 065.00 |
VW T.V.A. | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 900.00 | 350 900.00 | | 350 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
ST Autres comptes | 35 891.00 | | | 35 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 646.00 | | | 62 646.00 |
YT Sous‐traitance | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 185.00 | | | 37 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 004.00 | | | 107 004.00 |