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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 445.00 | 22 771.00 | 1 674.00 | 24 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 683.00 | 49 808.00 | 1 875.00 | 51 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 548.00 | 72 718.00 | 3 831.00 | 76 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
BZ Autres créances | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 559.00 | | 65 559.00 | 65 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 108.00 | 72 718.00 | 69 390.00 | 142 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 282.00 | | | 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 6 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -69 245.00 | 188.00 | | -69 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 690.00 | -75 433.00 | | 23 690.00 |
DL TOTAL (I) | -37 305.00 | -60 995.00 | | -37 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 601.00 | 32 733.00 | | 17 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 210.00 | 13 500.00 | | 3 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 552.00 | 37 534.00 | | 39 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 256.00 | 16 176.00 | | 17 256.00 |
EA Autres dettes | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 695.00 | 99 943.00 | | 106 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 390.00 | 38 948.00 | | 69 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 695.00 | 99 943.00 | | 106 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 601.00 | 29 124.00 | | 17 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 372.00 | | 408 372.00 | 408 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 372.00 | | 408 372.00 | 408 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | 3 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 907.00 | 40 057.00 | | 27 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 424.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 036.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 612.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 388.00 | 302 772.00 | | 408 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 698.00 | 378 206.00 | | 384 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 690.00 | -75 433.00 | | 23 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 655.00 | | 2 000.00 | 74 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106.00 | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 76 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 127.00 | | 2 000.00 | 74 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 321.00 | 1 397.00 | | 71 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 182.00 | 1 397.00 | | 71 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 552.00 | 39 552.00 | | 39 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
VB T. V. A. | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VI Groupe et associés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 398.00 | 64 398.00 | | 64 398.00 |
VW T.V.A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 695.00 | 106 695.00 | | 106 695.00 |