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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 341 626.00 | 180 560.00 | 161 066.00 | 341 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 526.00 | 180 560.00 | 208 966.00 | 389 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
072 Créances – Autres | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
084 Disponibilités | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 938.00 | | 62 938.00 | 62 938.00 |
110 Total général Actif | 452 464.00 | 180 560.00 | 271 904.00 | 452 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -160 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -169 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 228.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 789.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 137.00 | 40 643.00 | | 40 137.00 |
230 Autres produits | | 359.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 137.00 | 41 002.00 | | 40 137.00 |
242 Autres charges externes. | 32 235.00 | 31 787.00 | | 32 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 907.00 | 3 903.00 | | 2 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 400.00 | 15 628.00 | | 15 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 751.00 | 52 527.00 | | 51 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 614.00 | -11 525.00 | | -11 614.00 |
294 Charges financières | 2 440.00 | 2 384.00 | | 2 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 174.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 054.00 | -15 083.00 | | -14 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 379.00 | | | 379.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 388 169.00 | | | 388 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |