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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 481.00 | 481.00 | 390 000.00 | 390 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 910.00 | | 68 910.00 | 68 910.00 |
BZ Autres créances | 130 910.00 | | 130 910.00 | 130 910.00 |
CF Disponibilités | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 667.00 | | 200 667.00 | 200 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 149.00 | 481.00 | 590 667.00 | 591 149.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 000.00 | | | 654 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
DH Report à nouveau | -115 569.00 | | | -115 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 974.00 | | | -7 974.00 |
DL TOTAL (I) | 565 502.00 | | | 565 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976.00 | | | 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 667.00 | | | 590 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 974.00 | | | -7 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 481.00 | | | 390 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481.00 | | | 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481.00 | | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481.00 | | | 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 68 910.00 | 68 910.00 | | 68 910.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 130 750.00 | 130 750.00 | | 130 750.00 |
VI Groupe et associés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 820.00 | 199 820.00 | | 199 820.00 |
VW T.V.A. | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
ST Autres comptes | 137.00 | | | 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 792.00 | | | 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230.00 | | | 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |