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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 144.00 | 43 550.00 | 10 594.00 | 54 144.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 344.00 | 43 550.00 | 11 794.00 | 55 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
072 Créances – Autres | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
084 Disponibilités | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
110 Total général Actif | 70 943.00 | 43 550.00 | 27 393.00 | 70 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 086.00 | | | 102 086.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 883.00 | | | 883.00 |
230 Autres produits | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 641.00 | | | 107 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 861.00 | | | 42 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 725.00 | | | -1 725.00 |
242 Autres charges externes. | 54 813.00 | | | 54 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | | | 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
252 Charges sociales | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 694.00 | | | 102 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 294.00 | | | 38 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 500.00 | | | 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |