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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 793.00 | 49 026.00 | 17 767.00 | 66 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 108.00 | 73 293.00 | 17 816.00 | 91 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BZ Autres créances | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 168.00 | 29 832.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 265 177.00 | | 265 177.00 | 265 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 160.00 | 168.00 | 322 992.00 | 323 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 268.00 | 73 461.00 | 340 808.00 | 414 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 101.00 | 182 731.00 | | 195 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 344.00 | 12 369.00 | | 9 344.00 |
DL TOTAL (I) | 213 245.00 | 203 901.00 | | 213 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 241.00 | 75 626.00 | | 79 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 090.00 | 17 744.00 | | 18 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 231.00 | 38 160.00 | | 30 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 563.00 | 131 530.00 | | 127 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 808.00 | 335 431.00 | | 340 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 563.00 | 131 530.00 | | 127 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 108.00 | | | 91 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 059.00 | | | 89 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 332.00 | 6 961.00 | | 66 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 332.00 | 6 961.00 | | 64 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VI Groupe et associés | 79 241.00 | 79 241.00 | | 79 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 563.00 | 127 563.00 | | 127 563.00 |