| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
AP Constructions | 551 144.00 | 167 680.00 | 383 463.00 | 551 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 116.00 | 15 057.00 | 15 058.00 | 30 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 788.00 | 182 738.00 | 423 049.00 | 605 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 40 715.00 | | 40 715.00 | 40 715.00 |
CF Disponibilités | 51 011.00 | | 51 011.00 | 51 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 423.00 | | 96 423.00 | 96 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 211.00 | 182 738.00 | 519 473.00 | 702 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 257 348.00 | | | 257 348.00 |
DH Report à nouveau | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
DL TOTAL (I) | 477 004.00 | | | 477 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 473.00 | | | 519 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 385.00 | | | 60 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 492.00 | | | 52 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 915.00 | | | 589 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 727.00 | 30 011.00 | 182 738.00 | 152 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 727.00 | 30 011.00 | 182 738.00 | 152 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 643.00 | 3 824.00 | 15 796.00 | 35 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 469.00 | 10 650.00 | 15 796.00 | 42 469.00 |