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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620.00 | 552.00 | 1 068.00 | 1 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 894.00 | 10 518.00 | 105 377.00 | 115 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 952.00 | | 33 952.00 | 33 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 466.00 | 11 069.00 | 140 397.00 | 151 466.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 930 360.00 | | 2 930 360.00 | 2 930 360.00 |
BZ Autres créances | 1 096 784.00 | | 1 096 784.00 | 1 096 784.00 |
CF Disponibilités | 174 192.00 | | 174 192.00 | 174 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 234 548.00 | | 4 234 548.00 | 4 234 548.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 387 808.00 | 11 069.00 | 4 376 739.00 | 4 387 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 199 152.00 | | | 199 152.00 |
DH Report à nouveau | | 78 150.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 972.00 | 123 002.00 | | 49 972.00 |
DL TOTAL (I) | 271 124.00 | 221 152.00 | | 271 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 34 050.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 515.00 | 66 667.00 | | 44 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664 493.00 | 1 534 221.00 | | 2 664 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 550.00 | 685 953.00 | | 1 386 550.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 105 615.00 | 2 320 891.00 | | 4 105 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 739.00 | 2 542 042.00 | | 4 376 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 105 615.00 | | | 4 105 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 039 685.00 | | 8 039 685.00 | 8 039 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 039 685.00 | | 8 039 685.00 | 8 039 685.00 |
FM Production stockée | | | 58 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 098 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 153 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 667 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 008.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 052 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 679.00 | 210.00 | | 51 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 679.00 | 270.00 | | 51 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 621.00 | -270.00 | | 3 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 154 076.00 | 3 306 279.00 | | 8 154 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 104 104.00 | 3 183 278.00 | | 8 104 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 972.00 | 123 002.00 | | 49 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 256.00 | | 25 727.00 | 114 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 124.00 | | 23 907.00 | 82 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 132.00 | | 1 820.00 | 32 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061.00 | 9 008.00 | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061.00 | 9 008.00 | | 2 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664 493.00 | 2 664 493.00 | | 2 664 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
UX Autres créances clients | 2 930 360.00 | 2 930 360.00 | | 2 930 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 1 073 533.00 | 1 073 533.00 | | 1 073 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 903.00 | 4 063 903.00 | | 4 063 903.00 |
VW T.V.A. | 1 350 406.00 | 1 350 406.00 | | 1 350 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 105 615.00 | 4 105 615.00 | | 4 105 615.00 |