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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
040 Immobilisations financières | 134 786.00 | 10 000.00 | 124 786.00 | 134 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 609.00 | 11 822.00 | 124 786.00 | 136 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
084 Disponibilités | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 105.00 | | 98 105.00 | 98 105.00 |
110 Total général Actif | 234 714.00 | 11 822.00 | 222 892.00 | 234 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 437.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 358.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | | | 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 450.00 | | | 72 450.00 |
252 Charges sociales | 67 528.00 | | | 67 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 323.00 | | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 224.00 | | | 152 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 775.00 | | | 53 775.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | | | 117.00 |
294 Charges financières | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 358.00 | | | 19 358.00 |