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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 573.00 | 1 407.00 | 36 167.00 | 37 573.00 |
BZ Autres créances | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 616.00 | 1 407.00 | 38 209.00 | 39 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 319.00 | 7 709.00 | | 12 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 021.00 | 4 610.00 | | 5 021.00 |
DL TOTAL (I) | 18 440.00 | 13 419.00 | | 18 440.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 126.00 | 22 099.00 | | 17 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 885.00 | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 769.00 | 25 490.00 | | 19 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 209.00 | 38 909.00 | | 38 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 608.00 | 6 513.00 | | 6 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587.00 | 1 903.00 | | 1 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 021.00 | 4 610.00 | | 5 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 126.00 | 5 048.00 | 12 077.00 | 17 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VP Divers | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060.00 | 1 894.00 | 1 167.00 | 3 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 769.00 | 7 691.00 | 12 077.00 | 19 769.00 |