| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 581.00 | 954.00 | 1 627.00 | 2 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581.00 | 954.00 | 1 627.00 | 2 581.00 |
BZ Autres créances | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CF Disponibilités | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 753.00 | 954.00 | 17 799.00 | 18 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 526.00 | -17 295.00 | | -26 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226.00 | -9 231.00 | | -226.00 |
DL TOTAL (I) | -25 753.00 | -25 526.00 | | -25 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 238.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 027.00 | 13 245.00 | | 11 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 040.00 | 18 220.00 | | 24 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 485.00 | 4 259.00 | | 8 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 552.00 | 36 961.00 | | 43 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 799.00 | 11 435.00 | | 17 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 552.00 | 36 961.00 | | 43 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 238.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 296.00 | | 85 296.00 | 85 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 296.00 | | 85 296.00 | 85 296.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 468.00 | | | -3 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 307.00 | 62 271.00 | | 85 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 533.00 | 71 502.00 | | 85 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226.00 | -9 231.00 | | -226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437.00 | 517.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437.00 | 517.00 | | 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VI Groupe et associés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VW T.V.A. | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 735.00 | 116.00 | | 1 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 612.00 | 2 561.00 | | 2 612.00 |
ST Autres comptes | 8 606.00 | 9 612.00 | | 8 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 843.00 | 8 886.00 | | 12 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 573.00 | 116.00 | | 2 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 800.00 | 6 217.00 | | 6 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 413.00 | 4 858.00 | | 3 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 061.00 | 21 060.00 | | 24 061.00 |