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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 197 637.00 | | 197 637.00 | 197 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
BZ Autres créances | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CF Disponibilités | 99 920.00 | | 99 920.00 | 99 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 374.00 | | 141 374.00 | 141 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 011.00 | | 339 011.00 | 339 011.00 |
CU Autres participations | 197 637.00 | | 197 637.00 | 197 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 966.00 | 86 966.00 | | 86 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
DG Autres réserves | 128 683.00 | 90 187.00 | | 128 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 661.00 | 47 192.00 | | 51 661.00 |
DK Provisions réglementées | 3 654.00 | 2 687.00 | | 3 654.00 |
DL TOTAL (I) | 279 661.00 | 235 729.00 | | 279 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 302.00 | 63 865.00 | | 48 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 935.00 | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 625.00 | 14 214.00 | | 7 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 350.00 | 81 224.00 | | 59 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 011.00 | 316 953.00 | | 339 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 877.00 | 32 922.00 | | 26 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 650.00 | | 121 650.00 | 121 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 650.00 | | 121 650.00 | 121 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879.00 | 967.00 | | 1 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 879.00 | -967.00 | | -1 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 321.00 | 5 042.00 | | 6 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 250.00 | 136 295.00 | | 141 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 589.00 | 89 103.00 | | 89 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 661.00 | 47 192.00 | | 51 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UX Autres créances clients | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 302.00 | 15 829.00 | 32 474.00 | 48 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
VW T.V.A. | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 350.00 | 26 877.00 | 32 474.00 | 59 350.00 |