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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 648.00 | | 1 249 648.00 | 1 249 648.00 |
BZ Autres créances | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CF Disponibilités | 84 990.00 | | 84 990.00 | 84 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 912.00 | | 89 912.00 | 89 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 561.00 | | 1 339 561.00 | 1 339 561.00 |
CU Autres participations | 1 249 648.00 | | 1 249 648.00 | 1 249 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 211.00 | 996 211.00 | | 996 211.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 225.00 | 63 225.00 | | 63 225.00 |
DH Report à nouveau | -1 910.00 | -25 576.00 | | -1 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 239.00 | 23 666.00 | | 100 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 765.00 | 1 057 526.00 | | 1 157 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 784.00 | 198 854.00 | | 177 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757.00 | 33.00 | | 1 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253.00 | 3 361.00 | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 795.00 | 202 249.00 | | 181 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 561.00 | 1 259 775.00 | | 1 339 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 230.00 | 24 464.00 | | 25 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867 189.00 | | | 867 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867 189.00 | | | 867 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862 099.00 | | | 862 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862 099.00 | | | 862 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 495.00 | 32 820.00 | | 972 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 256.00 | 9 154.00 | | 872 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 239.00 | 23 666.00 | | 100 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VC Groupe et associés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 785.00 | 21 220.00 | 86 402.00 | 177 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 796.00 | 25 231.00 | 86 402.00 | 181 796.00 |